미국 농산물 ETF 추천 및 곡물 관련주
미국 농산물 ETF 추천 순위 및 곡물 관련주에 대해서 정리해 보겠습니다. 팬데믹으로 인한 경기침체를 막기 위해 미국을 비롯한 전 세계의 중앙은행들은 시장에 돈을 풀면서 자산 가격 거품과 인플레이션이 발생하게 되었습니다.
한국 뿐 아니라 미국 역시 연간 인플레이션이 9%에 달하며 80년대 이후 최고 수치를 기록하게 되었는데요 이러한 자산 가격 상승은 농산물 및 곡물 상승을 일으키기도 했습니다.
세계 밀 곡창지대 중 하나인 우크라이나에 전쟁이 발발하면서 농산물은 에너지와 함께 최근 가장 가격이 크게 상승한 상품 중 하나가 되었습니다.
그럼 이러한 농산물에 투자하기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 개인 투자자들이 가장 간편하게 농산물에 투자할 수 있는 미국 농산물 ETF에 대해 알아보겠습니다.
농산물이란?
농산물은 밀, 쌀, 대두 등의 농작물과 가축 및 유제품 등의 광범위한 의미의 식량을 의미하며 인간의 생존과 세계 경제의 필수적인 요소라고 할 수 있습니다.
경제학적으로 다른 나라에 영향을 받지 않는 패권국이 되기 위해서는 3가지가 필요하다는 이야기를 합니다. 에너지, 식량, 그리고 군사력인데요. 이 세 가지 요소를 모두 가지고 있는 국가는 전 세계적으로 몇 안된다고 할 수 있습니다.
그만큼 식량을 자급하는 것이 쉽지 않으며, 대부분의 나라들이 식량을 다른 국가에서 공급을 받는 경우가 많습니다.
코로나 이후 미국을 비롯한 각국 정부에서 실행한 유동성 공급으로 인플레이션이 급등했으며, 이에 따라 농산물 가격 역시 급격하게 높아졌습니다.
또한 전 세계의 곡창지대로 알려진 우크라이나 전쟁이 발발하면서 밀 생산에 영향을 미치며 농산물 가격 상승에 영향을 미치게 되었습니다.
농산물 거래 방법
인류의 생존에 필수적인 농산물에 대한 거래는 개인 투자자들에게도 높은 수익을 올릴 수 있는 투자 기회라고 할 수 있습니다. 단 가격에 영향을 미치는 조건과 영향에 대한 연구가 선행되어야 합니다.
기본적인 농산물에 대한 거래는 상품 거래소에서 이루어집니다. 대표적인 상품 거래소에는 시카고 상품거래소 (CBOT) 가 있는데요. 시카고 상품 거래소는 주로 밀, 옥수수, 대두, 대두유 등을 거래하는 세계 최대의 농산물 거래소 입니다.
직접 농산물 거래를 하기 위해서는 농산물 거래를 지원하는 전문 회사에 중개 계좌를 개설한 후 상품 거래소에서 거래를 시작할 수 있습니다. 하지만 개인 투자자들의 경우에는 이러한 거래 방법이 부담스럽고 불필요하기도 합니다.
농산물 투자를 원하시는 개인 투자자들의 경우 대부분 미국 농산물 ETF 상품을 통해서 다양한 농산물 및 곡물 자원에 간단히 투자할 수 있습니다.
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미국 농산물 ETF란?
ETF에 투자하시는 분들이라도 농산물 ETF 상품에 대해서는 듣지 못하신 경우도 있을 것 같습니다.
농업은 제조업이나 서비스업에 비해 등한시 되어 왔지만 인간의 생존을 위해서 꼭 필요한 산업으로 농업 기업의 경우 기본적인 밀이나 쌀, 설탕 같은 기본 재료의 재배 뿐 아니라 가축 사육, 임업 및 어업, 농산물 생산을 위한 농기구와 비료 등의 사업에 관여되기도 합니다.
밀이나 옥수수 같은 기본적인 농산물 뿐 아니라 농업 관련 기업 등에 투자하는 많은 ETF가 있습니다.
기본적인 은행 관련 ETF나 IT 관련 ETF에 비해 그 수가 적은 편이지만 농산물 상승기에는 수익을 올릴 수 있는 펀드로 구성되어 있습니다.
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미국 농산물 ETF 추천 및 선택 방법
그럼 어떤 미국 농산물 ETF에 투자해야 할까요? 투자 전 가장 먼저 해야 할 일은 투자 자산을 결정하는 일입니다.
밀에 투자할지, 옥수수 혹은 농업 관련 기업에 투자할지를 결정합니다. 어떤 자산에 투자할지에 따라 ETF의 종류가 달라지기 때문인데요.
농산물 가격에 영향을 미치는 요소를 고려해 보신 후 가장 적절한 상품을 선택하시는 것이 좋습니다.
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미국 농산물 ETF 거래 시 유의사항
농산물은 다른 원자재와 마찬가지로 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있는 민감한 상품으로 많은 위험을 동반합니다.
이러한 위험을 감수하며 수익성을 높이기 위해서는 무엇보다 농산물에 영향을 미치는 다양한 원인에 대해 연구하는 것이 중요합니다.
또한 예상과 달리 손실을 보는 경우 취할 수 있는 위험 관리 계획도 함께 수립하는 것도 중요합니다.
농산물에 대한 투자가 다소 복잡하고 변동성이 큰 만큼 시장에서 수익을 올리기 위해서는 지속적으로 시장 동향에 주의를 기울이며 정보를 얻는 노력도 필요합니다.
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농산물 가격에 영향을 미치는 요인
그럼 농산물 가격에 영향을 미치는 요인에는 어떤 것들이 있을까요?
1. 기후 조건
기후와 날씨에 가장 큰 영향을 받는 원자재로 농산물을 들 수 있습니다. 태풍이나 지나친 비, 그리고 가뭄에 생산량이 영향을 받게 되면서 농산물의 가격 역시 크게 변동하게 됩니다.
기후 조건이 좋아 생산량이 늘어나게 되면 전 세계 식량 공급이 원활해지면 가격 역시 하락하게 됩니다. 태풍이나 가뭄 등으로 생산량에 문제가 생기게 되면 공급량이 감소하면서 가격 또한 상승하게 되는 원리입니다.
예를 들어 2022년 이상 기후로 세계 최대 커피 수출국인 브라질의 커피 수확량이 급감하는 일이 있었습니다. 브라질은 고급 품종인 아라비카 원두를 생산하는 대표적인 국가로 전 세계 커피 생산량의 30%를 차지하고 있습니다.
그만큼 브라질의 커피 원두 생산량 감소는 전 세계 커피 가격 인상을 일으키게 되는 것처럼 기후 조건은 농산물의 가격에 큰 영향을 미치게 됩니다.
이렇게 생산량 감소로 가격 상승이 예상되는 경우라면 관련 농산물 ETF나 커피 관련 기업의 주식에 투자하는 것도 좋은 투자 방법이 될 수 있습니다.
2. 지정학적 리스크
지정학적인 위협이 발생하면 농산물 가격이 크게 변동될 수 있습니다. 대표적인 사례는 최근의 우크라이나 전쟁이라고 할 수 있습니다.
우크라이나 전쟁이 세계 농산물 시장에 큰 충격을 가져오며 2022년 전체 농산물 가격은 2년 전보다 80% 이상 상승했습니다. 특히 우크라이나에서 주로 생산해오던 밀과 식용유가 크게 급등하는 모습을 보여주었습니다.
아무래도 세계의 곡창지대로 알려진 대표적인 밀 생산국가인 우크라이나에서 공급 부족이 발생되며 전 세계적인 공급량이 감소했기 때문입니다.
또한 전쟁이 언제 끝날지 예상이 어려운 만큼 당분간 관련 농산물의 가격이 상승할 것이 예상됩니다.
3. 에너지 및 비료 가격 상승
농산물을 생산하는데는 많은 에너지와 비료가 필요합니다. 그러므로 에너지와 비료 가격이 상승하게 되면 같은 농산물을 생산하는데 더 많은 비용이 소요되며, 농산물의 가격 역시 상승하게 되는 원리입니다.
최근 에너지 가격, 특히 천연 가스와 석탄의 경우 최근 몇 년간 상승했으며, 이러한 에너지 가격의 상승은 비료를 생산하는 기업에도 영향을 미치게 됩니다.
최근 에너지 가격의 상승으로 일부 회사들이 비료의 생산량을 줄이거나 생산 시설을 폐쇄하는 일도 있었습니다.
이러한 모든 요소들이 농산물의 생산에 영향을 미치면서 최근 전 세계적으로 밀과 옥수수 등의 생산량이 하락하는 모습을 보여주고 있습니다.
4. 정부 정책
일부 농산물을 생산하는 국가의 경우 자체 국가 정책에 따라 식량 수출 제한 정책을 사용할 가능성이 있습니다. 이 경우 전 세계적으로 품귀현상이 발생하면서 농산물의 가격이 급등할 수 있습니다.
예를 들어 인도네시아의 경우 2022년 초 팜유 수출 제한 조치를 발표하는 경우도 있었습니다. 이러한 배타적인 조치들이 농산물 가격에 영향을 미치는 중요한 원인이 될 수 있습니다.
미국 농산물 ETF 추천 및 곡물 관련주 BEST 7
그럼 어떤 농산물 ETF에 투자해야 할까요? 가장 많이 투자하는 ETF 상품에 대해 알아보았습니다.
1. Teaucrium 밀 선물 ETF (WEAT)
여러 농산물 가운데 특히 밀에 집중적으로 투자하는 미국 농산물 ETF 상품입니다. 밀은 빵이나 국수 같은 식품의 주 원료이며, 동물의 사료, 연료 및 다양한 용도로 사용되는 필수 농산물 입니다.
최근 우크라이나 사태로 생산량이 급감하면서 밀에 대한 가격 상승 또한 이루어지고 있습니다.
개인 투자자들의 경우라면 밀에 집중적으로 투자하는 ETF 상품을 통해서 밀에 대한 투자를 진행할 수 있습니다. WEAT ETF는 자산 규모 6억 달러 이상의 단일 상품 기준 가장 큰 농산물 ETF 상품 중 하나입니다.
거래 수수료 : 0.22%
연간 배당 수익률 : n/a
현재 주가 : 6.860 달러
거래 수수료는 0.22%이며 전 세계적으로 가장 많이 거래되고 있는 밀 ETF 상품입니다. 주식 ETF와는 달리 농산물에 직접 투자하는 ETF의 경우 배당금이 지급되지 않습니다.
현재 주가는 6.86달러로 작게도 투자를 시작할 수 있는 금액입니다. 다양한 밀 선물 계약을 보유하고 있으며, 밀 ETF의 경우 가격의 변동성이 높은 만큼 장기적인 투자보다는 단기적인 투자에 적합합니다.
2. 미국 농산물 ETF 추천: Teucrium 옥수수 ETF (CORN)
Teucrium 옥수수 ETF는 옥수수 선물에 집중적으로 투자하는 ETF 상품입니다. 국제 옥수수 가격 변동성을 이용하여 투자를 원하시는 경우 손쉽게 투자할 수 있습니다.
옥수수는 일반적으로 주로 동물의 사료나 친환경 연료, 전문 및 플라스틱의 제조에도 사용되는 필수 원료 이기도 합니다.
거래 수수료 : 0.25%
배상 수익률 : n/a
현재 주가 : 25.95 달러
거래 수수료는 0.25%로 일반적인 ETF 상품보다는 거래 비용이 높은 편이지만, 천만원을 투자한다고 했을 때 2만 5천원 정도의 비용만 지불하면 되는 것으로 전체적으로 낮은 금액이라고 볼 수 있습니다.
옥수수 ETF에 대한 자세한 내용은 아래 링크를 통해 확인해 보시기 바랍니다.
3. Teucrium 대두 ETF (SOYB)
SOYB ETF는 대두 선물 계약에 투자하는 ETF 상품으로 대두 상승이 예상되는 경우 투자할 수 있는 상품입니다. 대두는 동물의 사료나 식용유, 잉크 등 다양한 용도로 사용되는 농산물로 전 세계적으로 다양한 용도를 가지고 있는 작물입니다.
거래 수수료 : 0.24%
배당 수익률 : n/a
현재 주가 : 27.54 달러
밀이나 옥수수에 비해서는 다소 활용도가 낮은 편이지만 농산물 가격 상승과 함께 수혜를 볼 수 있는 상품이라고 할 수 있습니다. 거래 수수료는 0.24%로 크게 부담이 되지 않는 금액입니다.
자세한 내용은 아래 링크를 참고해 보실 수 있습니다.
4. Invesco DB 농업 펀드 (DBA ETF)
밀이나 옥수수, 대두 등의 특정 농산물에 투자하기 보다는 다양한 농산물에 노출을 원하시는 경우 인베스코 농업 ETF 를 이용하실 수 있습니다.
인베스코 농업 ETF는 가장 많이 거래되고 있는 농산물 선물 ETF로 밀과 대두, 옥수수, 설탕 등의 농산물이 포함되어 있습니다. 그러므로 특정 농산물에만 투자하는 것보다 전체적인 농산물에 골고루 투자를 원하시는 경우 이용할 수 있습니다.
거래 수수료 : 0.93%
현재 주가 : 21.99 달러
거래 수수료는 0.93%로 다소 높은 편입니다. 천만 원의 자금을 투자했을 때 9만 3천원 정도의 자금이 소요됩니다. 자세한 내용은 아래 링크를 참고해 보시기 바랍니다.
5. 미국 농산물 ETF 추천: VanEck 농업 기업 ETF (MOO)
농산물이 아닌 농업 기업에 투자하는 ETF 상품으로 미국 내의 다양한 농업 관련 기업에 집중적으로 투자되고 있습니다.
농산물 자체보다 농업 기업에 투자하는 것의 장점은 농산물에 비해 변동성이 적다는 점과 배당금을 지급한다는 점입니다.
농산물의 경우 시세 차익 외의 특별한 수익을 발생하지 않기 때문에 배당 같은 추가 수익이 없다는 단점이 있습니다.
하지만 농업 기업의 경우 주가의 시세 차익 뿐 아니라 기업별로 분기별 수익에 대한 배당금이 지급되면서 시세 차익과 더불어 배당 수익까지 받을 수 있다는 장점이 있습니다.
VanEck 농업 기업 ETF는 농업 기업에 투자하는 가장 최대 ETF 상품으로 많은 투자자들이 선호하고 있는 ETF 이기도 합니다.
주요 투자 기업으로는 비료를 생산하는 농업 관련 화학 기업, 농기계 기업, 동물 건강 제품 생산 기업 등에서 최대 비중을 차지하는 기업입니다.
현재 55개 기업에 투자하고 있으며, 주요 기업으로는 우리도 잘 알고 있는 Bayer AG, 동물 건강관리 기업인 Zoetis, 그리고 트렉터 제조 회사 등이 있습니다.
거래 수수료 : 0.53%
배당 수익률 : 2.23%
현재 주가 : 82.97 달러
거래 수수료는 0.53%로 위의 농산물 ETF 상품에 비해 저렴한 편으로, 특히 농산물 ETF 상품과는 달리 배당 수익도 올릴 수 있다는 장점이 있습니다.
자세한 내용은 아래 내용을 참고해 보시기 바랍니다.
6. Bunge Ltd. (BG)
만일 ETF 상품이 아니라 농업 기업에 개별적으로 투자를 원하시는 경우 투자할 수 있는 개별 기업 주식입니다.
Bunge는 농업 관련 상품을 농부들에게 제공하고 있는 세계 최대의 농업 기업 중 하나입니다. 주로 곡물 종자 및 관련 상품을 직접적으로 공급하고 있으며, 또한 농산물을 운송하며 저장하는 사업 또한 운영하고 있습니다.
곡물에 대한 제분과 분쇄, 그리고 가공 과정 등 곡물 가공 산업도 진행하며, 가공 후 소비자와 기업들에게 직접 관련 상품을 판매하기도 합니다.
미국 세인트루이스에 본사가 있으며, 다년 동안 투자자들에게 지속적으로 배당금을 지급해 오고 있습니다.
농업 산업 전반에 관여하는 기업에 대한 투자를 원하시는 경우 투자할 수 있는 기업입니다.
7. 뉴트리엔 (NTR)
뉴트리엔은 현재 전 세계에서 가장 큰 농업 기업 중 하나로 시가총액 500억이 넘는 대형 기업입니다. 취급하는 상품으로는 농민들을 위한 비료나 살충제, 그리고 농민들을 위한 금융 서비스에 집중하고 있습니다.
농업 제품의 경우 전 세계적으로 2천개가 넘는 판매점을 통해서 비료나 화학 제품 등을 판매하고 있으며, 판매 품목에는 각종 농산물의 종자 역시 포함되어 있습니다. 현재 미국과 캐나나, 호주, 남미 등에서 사업을 진행하고 있습니다.
농산물의 가격이 올라가면서 주가 역시 상승할 가능성이 높은 기업으로 농업 기업에 투자를 원하시는 경우 활용할 수 있는 투자 방법입니다.
가장 큰 미국 농산물 ETF는 무엇인가요?
그럼 위의 상품 가운데 어떤 ETF에 투자해야 할까요?
위의 상품 중 가장 많이 거래되고 있는 미국 농산물 ETF는 VanEck 농산물 ETF로 유동성이 크다는 장점이 있습니다.
원자재를 기준으로 했을 때는 Invesco DB 농업 ETF가 자산 규모 기준으로 가장 큰 상품입니다. 그러므로 원자재에 대한 다양한 노출을 원하시는 경우 활용해 보실 수 있습니다.
미국 농산물 ETF 장점 및 단점
농산물 ETF의 경우 개인 투자자들이 농산물을 통해서 수익을 올릴 수 있는 가장 좋은 투자 방법이라고 할 수 있습니다. 하지만 농산물 ETF의 경우 기본적인 ETF에 비해 높은 거래 수수료를 가지고 있습니다.
1) 높은 수수료
일반 지수 추종 ETF의 수수료가 0.03% 인것과 비교했을 때 최대 0.93%의 수수료를 지불해야 하는 등 전반적인 높은 수수료가 큰 단점이라고 할 수 있습니다.
2) 배당금 없음
또한 일반 주식 ETF에서 처럼 배당금을 기대하고 계신 경우라면 농산물 ETF가 좋은 선택이 아닐 수도 있습니다.
농산물 ETF의 경우 농산물이 자체적으로 별도의 수익을 생산하지 못하기 때문에 오직 시세 차익으로만 수익을 올릴 수 있습니다.
그러므로 배당금을 원하시는 경우라면 농업 관련 기업에 투자하여 시세 차익과 배당금 모두를 받을 수 있습니다.
3) 높은 변동성
농산물 같은 원자재의 경우 일반적인 주식 등의 상품에 비해 가격 변동성이 크다는 단점이 있습니다. 그러므로 인덱스 펀드처럼 장기적인 투자 보다는 단기적으로 투자하는 것이 효과적입니다.
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